Chào mừng bạn đã quay trở lại với Ngày 5 của Khóa học 12 ngày: Nắm vững Mô hình giá trong Trading! Sau khi khám phá các mô hình tam giác ở Ngày 4, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một mô hình giá tiếp diễn cực kỳ phổ biến và dễ nhận diện: Mô hình Rectangle (Hộp giá).

Thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển theo một xu hướng rõ ràng. Sẽ có những lúc giá chững lại và đi ngang (sideway) trong một phạm vi nhất định. Giai đoạn này thường khiến nhiều trader mới cảm thấy bối rối và khó giao dịch. Tuy nhiên, với kiến thức về hộp giá trong trading, bạn sẽ thấy rằng đây chính là giai đoạn thị trường đang “nghỉ ngơi” và tích lũy năng lượng cho một cú bứt phá mạnh mẽ sắp tới.

Việc nắm vững Rectangle pattern sẽ giúp bạn đọc vị được các giai đoạn sideway, tránh giao dịch trong vùng nhiễu và sẵn sàng hành động khi tín hiệu bùng nổ xuất hiện.

Mô hình Rectangle (Hộp giá) là gì?

Mô hình Rectangle được hình thành khi giá dao động giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự song song, nằm ngang, tạo thành một hình chữ nhật hay một “cái hộp”. Mô hình này cho thấy một giai đoạn cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán.

Đặc điểm nhận diện:

Để xác định một mô hình Rectangle hợp lệ, bạn cần tìm kiếm các yếu tố sau:

• Xu hướng trước đó: Mô hình này thường là một mô hình tiếp diễn, do đó nó cần được bắt đầu bởi một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng trước đó.
• Hai đường song song:
  • Đường kháng cự (Cạnh trên): Một đường thẳng nằm ngang nối ít nhất hai đỉnh giá gần bằng nhau.
  • Đường hỗ trợ (Cạnh dưới): Một đường thẳng nằm ngang nối ít nhất hai đáy giá gần bằng nhau.
• Giá dao động bên trong: Giá cần phải chạm vào cả đường hỗ trợ và kháng cự nhiều lần, cho thấy sự giằng co rõ rệt.

Tâm lý thị trường trong giai đoạn này:

Giai đoạn hình thành hộp giá trong trading là một cuộc chiến cân sức.

• Tại đường hỗ trợ: Phe mua tin rằng giá đã đủ rẻ và bắt đầu mua vào, ngăn không cho giá giảm sâu hơn.
• Tại đường kháng cự: Phe bán cho rằng giá đã quá cao và bắt đầu bán ra, ngăn không cho giá tăng tiếp.

Sự giằng co này tạo ra một vùng giá đi ngang. Giai đoạn này có thể là thời điểm các nhà đầu tư lớn tích lũy hoặc phân phối tài sản trước khi bắt đầu một con sóng mới theo xu hướng cũ.

Tín hiệu breakout khỏi hộp giá

Sự yên tĩnh bên trong hộp giá sẽ không kéo dài mãi. Sớm hay muộn, một trong hai phe sẽ chiến thắng và đẩy giá phá vỡ ra khỏi hộp. Đây chính là tín hiệu giao dịch mà chúng ta chờ đợi.

• Breakout lên (Bullish Rectangle):
  • Xảy ra trong một xu hướng tăng trước đó.
  • Giá phá vỡ và đóng cửa phía trên đường kháng cự của hộp.
  • Tín hiệu cho thấy phe mua đã chiến thắng, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
• Breakout xuống (Bearish Rectangle):
  • Xảy ra trong một xu hướng giảm trước đó.
  • Giá phá vỡ và đóng cửa phía dưới đường hỗ trợ của hộp.
  • Tín hiệu cho thấy phe bán đã áp đảo, xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
• Dấu hiệu cần lưu ý trước khi breakout:Đôi khi, trước khi breakout thật sự xảy ra, giá có thể tạo ra những “cú nén” cuối cùng. Ví dụ, trong một hộp giá tăng, giá có thể tạo các đáy nhỏ cao dần ngay sát đường kháng cự, cho thấy phe mua đang ngày càng sốt ruột và áp lực lên phe bán đang tăng lên.

Kết hợp volume để tránh false breakout

Một trong những thách thức lớn nhất khi giao dịch với Rectangle pattern là false breakout (phá vỡ giả). Đây là tình huống giá chỉ vừa vượt ra khỏi hộp rồi nhanh chóng quay ngược trở lại bên trong, bẫy những trader đã vội vàng vào lệnh.

Vì sao breakout giả thường xảy ra?

• Thiếu động lượng: Giá vượt qua ngưỡng cản nhưng không có đủ lực mua/bán để duy trì.
• “Stop Hunting”: Các “cá mập” cố tình đẩy giá qua các ngưỡng quan trọng để kích hoạt lệnh dừng lỗ của đám đông, sau đó đẩy giá ngược lại.
• Tin tức bất ngờ: Một sự kiện tin tức có thể gây ra biến động đột ngột nhưng không bền vững.

Cách dùng volume xác nhận tín hiệu:

Volume trading là vũ khí tối thượng để chống lại false breakout.

1. Volume thấp bên trong hộp: Trong suốt giai đoạn giá đi ngang, khối lượng giao dịch (volume) thường có xu hướng giảm dần. Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán và ít sự quan tâm từ thị trường.
2. Volume tăng đột biến khi breakout: Đây là tín hiệu quan trọng nhất. Một cú breakout hợp lệ phải đi kèm với một cột volume tăng vọt, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước đó. Volume lớn xác nhận rằng dòng tiền thông minh đang thực sự tham gia và ủng hộ cho sự phá vỡ này.

Quy tắc vàng: Một cú breakout không có volume xác nhận là một tín hiệu yếu và có rủi ro cao. Hãy kiên nhẫn chờ đợi sự đồng thuận từ cả giá và khối lượng.

Chiến lược giao dịch với mô hình Rectangle

Khi đã xác nhận được một cú breakout hợp lệ, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.

• Điểm vào lệnh (Entry):
  • Cách 1 (An toàn): Chờ cây nến breakout đóng cửa hoàn toàn bên ngoài hộp giá. Sau đó vào lệnh.
  • Cách 2 (Tối ưu hơn): Chờ giá quay lại kiểm tra (re-test) cạnh của hộp mà nó vừa phá vỡ (kháng cự cũ thành hỗ trợ mới và ngược lại), sau đó vào lệnh khi có tín hiệu nến đảo chiều tại đó.
• Cách đặt Stop Loss:
  • Với lệnh Mua (breakout lên): Đặt stop loss ngay bên dưới đường kháng cự vừa bị phá vỡ (tức là đặt stop loss bên trong hộp giá).
  • Với lệnh Bán (breakout xuống): Đặt stop loss ngay phía trên đường hỗ trợ vừa bị phá vỡ (đặt stop loss bên trong hộp giá).
• Mục tiêu Take Profit:Mục tiêu lợi nhuận của mô hình này được xác định rất đơn giản:
  1. Đo chiều cao của hộp giá (khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự).
  2. Chiếu khoảng cách đó từ điểm breakout theo hướng phá vỡ.

Ví dụ minh họa:

Cổ phiếu FPT đang trong xu hướng tăng. Giá sau đó đi ngang, tạo thành một mô hình Rectangle với đường hỗ trợ tại 90.000 VNĐ và đường kháng cự tại 95.000 VNĐ.

• Chiều cao hộp giá: 95.000 – 90.000 = 5.000 VNĐ.
• Tín hiệu: Giá phá vỡ mạnh mẽ lên trên mốc 95.000 và đóng cửa tại 96.000, đi kèm với một cột volume cao gấp 3 lần trung bình. Đây là một tín hiệu breakout hợp lệ.
• Kế hoạch giao dịch:
  • Entry: Mua tại 96.000 VNĐ.
  • Stop Loss: Đặt tại 94.500 VNĐ (ngay bên dưới đường kháng cự cũ).
  • Take Profit: 95.000 (điểm breakout) + 5.000 (chiều cao hộp) = 100.000 VNĐ.

Lời kết

Mô hình Rectangle là một công cụ phân tích price action mạnh mẽ, giúp trader nhận diện các giai đoạn tích lũy và chuẩn bị cho một xu hướng sắp bùng nổ. Sự đơn giản và rõ ràng của nó làm cho nó trở thành một mô hình yêu thích của cả trader mới và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chìa khóa để giao dịch thành công với hộp giá trong trading không chỉ nằm ở việc nhận diện mô hình, mà còn ở sự kiên nhẫn chờ đợi một cú breakout được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn lọc bỏ phần lớn các tín hiệu nhiễu và tăng xác suất thành công cho giao dịch của mình.

Chúng ta đã đi qua 5 ngày với các mô hình tiếp diễn và tích lũy. Trong Ngày 6, hãy chuẩn bị cho một trong những mô hình đảo chiều kinh điển và quyền lực nhất trong phân tích kỹ thuật: Mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders), tín hiệu cảnh báo đỉnh của một xu hướng tăng.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng Khóa học 12 ngày để hoàn thiện bộ kỹ năng phân tích mô hình giá của bạn!