Buổi 9: Mô hình Inverse Head and Shoulders (Đầu – Vai ngược) trong Trading: Nhận diện và chiến lược giao dịch

admin . 1:23 pm

Chào mừng bạn đã đến với Ngày 9 của Khóa học 12 ngày: Mô hình giá trong Trading!

Nếu như ở Ngày 8, mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) thuận là một tín hiệu giảm giá đáng sợ, báo hiệu sự kết thúc của một bữa tiệc tăng trưởng, thì hôm nay, chúng ta sẽ lật ngược thế cờ với “người anh em song sinh” của nó: mô hình Inverse Head and Shoulders hay mô hình Đầu – Vai ngược. Đây là một trong những mô hình đảo chiều tăng giá đáng tin cậy và được yêu thích nhất trong giới phân tích kỹ thuật, mang đến hy vọng cho phe mua sau một thời gian dài giá bị dìm xuống.

Hãy cùng khám phá cấu trúc, giải mã tâm lý thị trường và xây dựng chiến lược Inverse Head and Shoulders trading hiệu quả trong bài viết này.

Mô hình Inverse Head and Shoulders là gì?

Mô hình Inverse Head and Shoulders (Đầu – Vai ngược) là một mô hình giá kinh điển thuộc nhóm mô hình đảo chiều tăng, thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm dài hạn. Sự xuất hiện của nó báo hiệu rằng áp lực bán đã suy yếu và phe mua đang dần lấy lại quyền kiểm soát, mở ra khả năng một xu hướng tăng mới sắp bắt đầu.

Về mặt hình ảnh, mô hình này trông giống như hình ảnh phản chiếu lộn ngược của mô hình Head and Shoulders thông thường.

Mô hình Inverse Head and Shoulders (Đầu – Vai ngược) trong Trading: Nhận diện và chiến lược giao dịch

Đặc điểm nhận diện

Một mô hình Đầu – Vai ngược chuẩn sẽ bao gồm các thành phần sau:

Xu hướng giảm trước đó: Đây là điều kiện tiên quyết. Mô hình này chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện sau một giai đoạn giá giảm rõ rệt.
Vai Trái (Left Shoulder): Giá tạo một đáy mới, sau đó hồi phục lên tạo một đỉnh tạm thời.
Đầu (Head): Giá tiếp tục giảm và tạo một đáy thấp hơn cả đáy của Vai Trái, sau đó lại hồi phục trở lại mức đỉnh tạm thời trước đó.
Vai Phải (Right Shoulder): Giá giảm một lần nữa nhưng không thể xuống sâu bằng Đầu, tạo ra một đáy có độ sâu tương đương với Vai Trái, rồi lại hồi phục.
Đường Viền Cổ (Neckline): Đây là đường kháng cự quan trọng, được vẽ bằng cách nối các đỉnh tạm thời được tạo ra sau Vai Trái và Đầu. Đường Neckline có thể nằm ngang hoặc dốc nhẹ.

So sánh Inverse Head and Shoulders với Head and Shoulders thường

Hiểu rõ sự tương đồng và khác biệt giữa hai mô hình này sẽ giúp bạn tránh nhầm lẫn và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Điểm giống nhau

Cấu trúc 3 phần: Cả hai đều có cấu trúc đặc trưng gồm một “Đầu” nằm giữa hai “Vai”.
Vai trò của Neckline: Cả hai mô hình đều cần một đường Neckline. Tín hiệu giao dịch chỉ được xác nhận khi giá thực hiện một cú neckline breakout (phá vỡ đường viền cổ).
Bản chất: Đều là các mô hình đảo chiều mạnh mẽ, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.

Điểm khác biệt cốt lõi

Tiêu chí	Head and Shoulders (Thuận)	Inverse Head and Shoulders (Ngược)
Vị trí xuất hiện	Cuối một xu hướng tăng	Cuối một xu hướng giảm
Hình dạng	Ba đỉnh (đỉnh giữa cao nhất)	Ba đáy (đáy giữa thấp nhất)
Tín hiệu	Đảo chiều giảm (Bearish Reversal)	Đảo chiều tăng (Bullish Reversal)
Hành động	Báo hiệu cơ hội BÁN (SELL)	Báo hiệu cơ hội MUA (BUY)

Export to Sheets

Ý nghĩa tâm lý thị trường của mô hình Inverse Head and Shoulders

Bản chất của price action là đọc hiểu câu chuyện đằng sau những con sóng giá. Mô hình Đầu – Vai ngược kể lại một cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính từ phe bán sang phe mua.

Giai đoạn Vai Trái: Phe bán (bears) vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, dễ dàng đẩy giá xuống một đáy mới. Tuy nhiên, sự hồi phục sau đó cho thấy phe mua (bulls) đã bắt đầu xuất hiện để “thăm dò”.
Giai đoạn Đầu: Phe bán dồn toàn lực thực hiện một cú tấn công cuối cùng, đẩy giá xuống đáy sâu hơn nữa. Đây là lúc họ tự tin nhất. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra: phe mua không những phòng thủ thành công mà còn đẩy giá ngược trở lại mạnh mẽ, gần như xóa bỏ toàn bộ nỗ lực giảm giá của phe bán. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy phe bán đã kiệt sức.
Giai đoạn Vai Phải: Phe bán cố gắng đẩy giá xuống một lần nữa, nhưng lực đã cạn. Họ thậm chí không thể đẩy giá xuống tới đáy cũ (Đầu). Sự thất bại này cho thấy phe mua đã mạnh lên rõ rệt, họ tham gia vào thị trường sớm hơn và quyết liệt hơn. Phe bán bắt đầu hoảng sợ và đóng các vị thế bán của mình.
Giai đoạn Breakout Neckline: Khi giá tăng và phá vỡ đường Neckline, đó là dấu hiệu cuối cùng xác nhận phe mua đã hoàn toàn chiến thắng. Rào cản kháng cự cuối cùng đã bị phá bỏ, mở đường cho một xu hướng tăng giá mới.

Cách giao dịch với mô hình Inverse Head and Shoulders

Để tận dụng sức mạnh của mô hình Inverse Head and Shoulders, bạn cần một chiến lược giao dịch rõ ràng và kỷ luật.

Bước 1: Xác định Neckline

Sau khi nhận diện được đầy đủ Vai Trái, Đầu và Vai Phải, hãy nối các đỉnh trung gian lại với nhau để vẽ đường Neckline. Đây chính là “lằn ranh đỏ” của bạn.

Bước 2: Chờ đợi điểm Breakout hợp lệ

Kiên nhẫn là đức tính vàng trong trading. Đừng vội vàng vào lệnh khi Vai Phải đang hình thành. Một điểm breakout hợp lệ cần có các yếu tố sau:

Nến xác nhận: Một cây nến tăng mạnh mẽ, thân dài đóng cửa một cách rõ ràng bên trên đường Neckline.
Khối lượng giao dịch (Volume): Lý tưởng nhất, khối lượng giao dịch nên tăng đột biến tại thời điểm breakout. Điều này cho thấy dòng tiền lớn đang thực sự đổ vào thị trường, ủng hộ cho xu hướng tăng.

Bước 3: Cách vào lệnh, đặt Stop Loss và Take Profit

Khi đã có tín hiệu breakout xác nhận, bạn có thể triển khai lệnh như sau:

Điểm vào lệnh (Entry):
- Cách 1 (An toàn): Chờ giá quay lại kiểm tra (retest) đường Neckline (lúc này đã trở thành hỗ trợ) rồi mới vào lệnh MUA. Cách này cho điểm vào tốt hơn và giảm rủi ro breakout giả.
- Cách 2 (Mạo hiểm hơn): Vào lệnh MUA ngay sau khi cây nến xác nhận breakout đóng cửa. Cách này giúp bạn không bị lỡ tàu nếu giá tăng mạnh ngay lập tức.
Điểm Cắt lỗ (Stop Loss):
- Đặt lệnh Stop Loss ngay bên dưới đáy của Vai Phải. Đây là vùng hỗ trợ an toàn vì nếu giá quay lại và phá vỡ mức này, mô hình nhiều khả năng đã thất bại.
Điểm Chốt lời (Take Profit):
- Đo khoảng cách chiều dọc từ điểm thấp nhất của Đầu (Head) lên đường Neckline.
- Sau đó, đặt mục tiêu lợi nhuận bằng đúng khoảng cách đó, tính từ điểm breakout trên đường Neckline. Đây là phương pháp đo lường mục tiêu giá kinh điển và hiệu quả cho mô hình này.

Ví dụ minh họa thực tế

Giả sử cổ phiếu ABC đang trong xu hướng giảm và tạo ra một mô hình Đầu – Vai ngược với các mức giá:

Vai Trái ở đáy $45.
Đầu ở đáy $42.
Vai Phải ở đáy $46.
Đường Neckline là đường kháng cự ngang ở mức $50.

Chiến lược giao dịch:

Chờ đợi: Giá breakout và đóng cửa trên $50 với volume lớn.
Vào lệnh: MUA khi giá retest lại vùng $50.
Stop Loss: Đặt ở $45.5 (bên dưới đáy Vai Phải).
Take Profit: Chiều cao từ Đầu đến Neckline là $50 – $42 = $8. Mục tiêu chốt lời sẽ là $50 + $8 = $58.

Kết bài

Mô hình Inverse Head and Shoulders không chỉ là một hình vẽ trên biểu đồ, nó là câu chuyện về sự chuyển mình của thị trường, từ tuyệt vọng sang hy vọng. Với tư cách là một trong những mô hình đảo chiều tăng đáng tin cậy nhất, việc nhận diện và giao dịch thành thạo mô hình này sẽ là một lợi thế cực lớn cho bất kỳ nhà giao dịch nào.

Hãy luôn nhớ rằng, một mô hình hoàn chỉnh, một cú neckline breakout quyết đoán và sự xác nhận từ khối lượng giao dịch là bộ ba yếu tố then chốt để có một giao dịch thành công.

Trong Ngày 10, chúng ta sẽ tạm biệt các mô hình đảo chiều để khám phá một thế giới mới: các mô hình tiếp diễn. Mở đầu sẽ là Mô hình Cờ (Flag Pattern) – một tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại chỉ đang “nghỉ giải lao” trước khi tiếp tục bùng nổ.

➡️ Đừng bỏ lỡ! Hãy theo dõi trọn vẹn series 12 ngày để trang bị cho mình bộ công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện nhất!