Buổi 10: Mô hình Rounding Top & Rounding Bottom trong Trading: Cách nhận diện và giao dịch an toàn

admin . 1:50 pm

Chào mừng bạn đã đến với Ngày 10 của Khóa học 12 ngày: Nắm vững Mô hình giá trong Trading! Trong những bài học trước, chúng ta đã khám phá các mô hình đảo chiều có cấu trúc tương đối sắc nét như Head and Shoulders hay Double Top/Bottom. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cặp mô hình đặc biệt hơn, phản ánh sự chuyển giao quyền lực một cách từ từ, chậm rãi và đầy ý nghĩa: Mô hình Rounding Top (Đỉnh tròn) và Mô hình Rounding Bottom (Đáy tròn).

Không phải lúc nào thị trường cũng đảo chiều một cách đột ngột. Có những giai đoạn, xu hướng suy yếu dần dần, đi vào vùng tích lũy hoặc phân phối kéo dài trước khi một xu hướng mới thực sự bắt đầu. Việc nhận diện được các mô hình tích lũy dài hạn này sẽ mang lại cho bạn một lợi thế to lớn, giúp bạn bắt được những con sóng lớn ngay từ khi chúng mới hình thành.

Hãy cùng khám phá cách nhận diện và chiến lược giao dịch an toàn với cặp mô hình đầy kiên nhẫn này.

Mô hình Rounding Bottom (Đáy tròn) là gì?

Mô hình Rounding Bottom, còn được gọi là “mô hình cái đĩa” (Saucer Bottom), là một mô hình đảo chiều tăng giá (bullish reversal) mạnh mẽ. Nó thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm kéo dài, báo hiệu rằng áp lực bán đã cạn kiệt và phe mua đang từ từ quay trở lại kiểm soát thị trường.

Đặc điểm nhận diện:

Điểm đặc trưng của mô hình này là một đường cong thoai thoải, mềm mại giống hình chữ “U” trên biểu đồ. Quá trình hình thành có thể được chia thành ba giai đoạn chính:

Giai đoạn đi xuống: Giá giảm dần dần với độ dốc ngày càng thoải hơn, cho thấy phe bán đang yếu đi.
Giai đoạn tạo đáy: Giá đi ngang hoặc dao động trong một biên độ rất hẹp ở vùng đáy. Đây là giai đoạn mô hình tích lũy diễn ra, khi các nhà đầu tư thông minh (“smart money”) bắt đầu gom hàng.
Giai đoạn đi lên: Giá bắt đầu tăng trở lại một cách từ từ, đối xứng với giai đoạn đi xuống, cho thấy phe mua đã bắt đầu chiếm ưu thế.

Tâm lý buyer – seller:

Mô hình Rounding Bottom là một ví dụ điển hình của price action phản ánh sự thay đổi tâm lý chậm rãi. Ban đầu, sự bi quan bao trùm khi giá giảm. Dần dần, sự hoảng loạn kết thúc, thay vào đó là sự thờ ơ khi giá đi ngang ở đáy. Cuối cùng, sự lạc quan thận trọng quay trở lại khi giá bắt đầu nhích lên, thu hút dòng tiền mới tham gia và khởi đầu cho một xu hướng tăng bền vững.

Mô hình Rounding Top (Đỉnh tròn) là gì?

Ngược lại hoàn toàn, Mô hình Rounding Top (hay “mô hình cái bát úp”) là một mô hình đảo chiều giảm giá (bearish reversal). Nó xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng dài, cảnh báo rằng phe mua đang mất dần nhiệt huyết và một đợt giảm giá lớn có thể sắp xảy ra.

Đặc điểm nhận diện:

Mô hình này có hình dạng giống một đường cong hình chữ “n” hoặc một ngọn đồi tròn.

Giai đoạn đi lên: Giá tăng dần với động lượng yếu dần, tạo ra một đường cong đi lên.
Giai đoạn tạo đỉnh: Giá dao động đi ngang ở vùng đỉnh. Đây là giai đoạn phân phối, khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu bán ra một cách từ tốn.
Giai đoạn đi xuống: Giá bắt đầu giảm dần, đối xứng với giai đoạn đi lên, xác nhận sự suy yếu của phe mua.

Tâm lý thị trường:

Tại đỉnh của một xu hướng tăng, sự hưng phấn của phe mua bắt đầu giảm sút. Họ không còn sẵn sàng trả giá cao hơn nữa. Giai đoạn đỉnh tròn cho thấy một sự cân bằng mong manh, nhưng áp lực bán ngầm đang ngày càng lớn. Khi giá bắt đầu giảm dần, sự sợ hãi lan tỏa, kích hoạt một làn sóng bán tháo và bắt đầu một xu hướng giảm mới.

Quá trình tích lũy và breakout

Một đặc điểm quan trọng của Rounding Top Rounding Bottom trading là chúng thường kéo dài, có thể từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí cả năm trên các khung thời gian lớn.

Vì sao mô hình thường kéo dài? Quá trình tích lũy (gom hàng ở đáy) hoặc phân phối (bán ra ở đỉnh) của các tổ chức lớn không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Họ cần thời gian để thực hiện các giao dịch lớn mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến giá thị trường. Chính quá trình này đã tạo ra hình dạng thoai thoải và kéo dài của mô hình.
Vai trò của volume trong xác nhận breakout: Volume là yếu tố không thể thiếu để xác nhận tín hiệu từ hai mô hình này.
- Với Rounding Bottom: Volume thường cao ở giai đoạn đầu khi giá giảm, sau đó cạn kiệt ở vùng đáy, và cuối cùng tăng vọt trở lại khi giá bắt đầu đi lên và thực hiện cú breakout.
- Với Rounding Top: Kịch bản thường ít rõ ràng hơn, nhưng một cú breakdown với volume tăng mạnh sẽ củng cố đáng kể tín hiệu giảm giá.
Dấu hiệu cảnh báo breakout thật hay giả: Một cú breakout khỏi đường viền cổ (neckline) của mô hình mà không có sự gia tăng của volume là một tín hiệu rất yếu và có nguy cơ thất bại cao. Hãy luôn chờ đợi sự xác nhận từ cả giá và khối lượng.

Chiến lược giao dịch với Rounding Top & Bottom

Do tính chất dài hạn, việc giao dịch với các mô hình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ.

Điểm vào lệnh an toàn: Điểm vào lệnh an toàn nhất không phải là cố gắng bắt đáy hoặc đoán đỉnh, mà là chờ đợi tín hiệu breakout rõ ràng.
- Với Rounding Bottom: Vào lệnh Mua khi giá đóng cửa một cách dứt khoát phía trên đường kháng cự (đường viền cổ nối điểm bắt đầu của mô hình).
- Với Rounding Top: Vào lệnh Bán khi giá đóng cửa phía dưới đường hỗ trợ (đường viền cổ).
Cách đặt Stop Loss:
- Lệnh Mua: Đặt Stop Loss bên dưới đường kháng cự vừa bị phá vỡ.
- Lệnh Bán: Đặt Stop Loss phía trên đường hỗ trợ vừa bị phá vỡ.
Cách xác định mục tiêu lợi nhuận (Take Profit):
1. Đo chiều sâu của mô hình (khoảng cách từ điểm thấp nhất của Đáy tròn/cao nhất của Đỉnh tròn đến đường viền cổ).
2. Chiếu khoảng cách này từ điểm breakout để xác định mục tiêu lợi nhuận tối thiểu.
Lưu ý về quản lý rủi ro: Vì các mô hình này hình thành trên khung thời gian lớn, khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ có thể khá xa. Do đó, bạn cần phải tính toán khối lượng giao dịch (position size) một cách hợp lý để đảm bảo rủi ro trên mỗi lệnh không vượt quá 1-2% tổng tài khoản.

Lời kết

Mô hình Rounding Top và Mô hình Rounding Bottom là những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, phản ánh sự thay đổi căn bản trong tâm lý thị trường. Chúng không mang lại tín hiệu giao dịch thường xuyên, nhưng khi xuất hiện và được xác nhận, chúng thường khởi đầu cho những xu hướng rất lớn và bền vững.

Chìa khóa để giao dịch thành công với các mô hình này là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn để chờ mô hình hình thành hoàn chỉnh, kiên nhẫn để chờ tín hiệu breakout kèm volume xác nhận, và kiên nhẫn để giữ lệnh theo xu hướng dài hạn.

Trong Ngày 11, chúng ta sẽ đối mặt với một trong những “kẻ thù” lớn nhất của các trader giao dịch theo breakout: Hiện tượng Breakout Giả (False Breakout). Chúng ta sẽ học cách nhận diện và các chiến lược hiệu quả để phòng tránh những cú bẫy giá này.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng Khóa học 12 ngày để trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp!