Chào mừng bạn đã quay trở lại với Ngày 4 trong Khóa học 12 ngày: Nắm vững Mô hình giá trong Trading! Sau khi làm quen với các mô hình tiếp diễn tốc độ cao như Flag và Pennant, hôm nay chúng ta sẽ khám phá một nhóm mô hình cực kỳ phổ biến và quan trọng khác: Mô hình Tam giác (Triangle Patterns).

Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình tam giác xuất hiện khi thị trường đi vào một giai đoạn “nghỉ ngơi” và “nén lại” sau một xu hướng mạnh. Giá dao động trong một phạm vi ngày càng hẹp, tạo thành hình dạng một tam giác. Giai đoạn này giống như việc nén một chiếc lò xo – và khi nó được giải phóng, một cú bùng nổ giá mạnh mẽ thường sẽ xảy ra.

Việc hiểu và phân biệt được 3 loại chính của mô hình Tam giác – Ascending Triangle, Descending Triangle, và Symmetrical Triangle – sẽ mang lại cho bạn một lợi thế lớn, giúp dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường và tìm ra những điểm vào lệnh tiềm năng. Hãy cùng đi sâu vào từng loại mô hình ngay bây giờ!

Mô hình Ascending Triangle (Tam giác tăng dần)

Ascending Triangle, hay Tam giác tăng dần, là một mô hình giá mang tín hiệu tăng giá (bullish) rất mạnh mẽ. Nó cho thấy phe mua đang dần chiếm lấy ưu thế và một cú breakout lên phía trên rất có thể sẽ xảy ra.

Đặc điểm nhận diện:

Mô hình này được hình thành bởi hai đường xu hướng:

• Đường kháng cự ngang (Flat Resistance): Một đường thẳng nằm ngang nối các đỉnh gần như bằng nhau. Điều này cho thấy phe bán đang cố gắng giữ giá không vượt qua một mức nhất định.
• Đường hỗ trợ dốc lên (Rising Support): Một đường xu hướng dốc lên, nối các đáy ngày càng cao dần (higher lows).

Sự kết hợp này tạo ra một hình tam giác vuông, với cạnh huyền dốc lên.

Ý nghĩa tâm lý thị trường:

Đằng sau Ascending Triangle là một câu chuyện rõ ràng về price action:

Phe bán tạo ra một “bức tường” kháng cự vững chắc tại một mức giá cụ thể. Tuy nhiên, mỗi lần giá bị đẩy xuống từ bức tường này, phe mua lại can thiệp sớm hơn, mạnh mẽ hơn, tạo ra các đáy sau cao hơn đáy trước. Sự hung hăng ngày càng tăng của phe mua cho thấy họ đang dần làm suy yếu và hấp thụ hết lực bán tại vùng kháng cự. Cuối cùng, khi phe bán kiệt sức, phe mua sẽ tạo ra một cú đẩy quyết định, phá vỡ bức tường kháng cự và đưa giá lên một tầm cao mới.

Cách trade với Ascending Triangle:

Đây là một trong những cách trade mô hình tam giác rõ ràng nhất:

1. Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh mua (Buy) khi một cây nến đóng cửa một cách dứt khoát phía trên đường kháng cự ngang.
2. Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt stop loss ngay bên dưới đường hỗ trợ dốc lên, hoặc dưới đáy gần nhất bên trong tam giác.
3. Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Đo chiều cao của phần rộng nhất của tam giác (từ đường hỗ trợ lên đường kháng cự ở điểm bắt đầu). Sau đó, chiếu khoảng cách này lên từ điểm breakout để xác định mục tiêu lợi nhuận.

Mô hình Descending Triangle (Tam giác giảm dần)

Ngược lại hoàn toàn với tam giác tăng, Descending Triangle, hay Tam giác giảm dần, là một mô hình mang tín hiệu giảm giá (bearish). Nó cảnh báo về khả năng giá sẽ phá vỡ xuống dưới.

Đặc điểm nhận diện:

Mô hình này được cấu thành bởi:

• Đường hỗ trợ ngang (Flat Support): Một đường thẳng nằm ngang nối các đáy gần như bằng nhau. Điều này cho thấy phe mua đang cố gắng “đỡ” giá tại một mức sàn.
• Đường kháng cự dốc xuống (Falling Resistance): Một đường xu hướng dốc xuống, nối các đỉnh ngày càng thấp dần (lower highs).

Sự kết hợp này tạo ra một hình tam giác vuông, với cạnh huyền dốc xuống.

Ý nghĩa tâm lý thị trường:

Câu chuyện của Descending Triangle là về sự yếu đi của phe mua:

Phe mua đang cố gắng bảo vệ một “vùng sàn” quan trọng. Tuy nhiên, sau mỗi nỗ lực đẩy giá lên, phe bán lại chiếm quyền kiểm soát sớm hơn, tạo ra các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Áp lực bán ngày càng gia tăng, dồn nén phe mua vào chân tường. Khi sức mua tại vùng hỗ trợ cạn kiệt, một cú phá vỡ xuống dưới là điều khó tránh khỏi, khởi đầu cho một xu hướng giảm mạnh.

Cách trade với Descending Triangle:

1. Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh bán (Sell) khi một cây nến đóng cửa một cách dứt khoát phía dưới đường hỗ trợ ngang.
2. Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt stop loss ngay phía trên đường kháng cự dốc xuống, hoặc trên đỉnh gần nhất bên trong tam giác.
3. Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Tương tự, đo chiều cao của phần rộng nhất của tam giác và chiếu khoảng cách đó xuống dưới từ điểm breakout.

Mô hình Symmetrical Triangle (Tam giác cân)

Symmetrical Triangle, hay Tam giác cân, là mô hình trung lập nhất trong ba loại. Nó thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán, và giá có thể breakout theo cả hai hướng.

Đặc điểm nhận diện:

Mô hình này được tạo bởi hai đường xu hướng hội tụ với độ dốc gần như bằng nhau:

• Đường kháng cự dốc xuống: Nối các đỉnh thấp dần (lower highs).
• Đường hỗ trợ dốc lên: Nối các đáy cao dần (higher lows).

Giá bị nén lại giữa hai đường này, tạo thành một hình tam giác cân đối.

Ý nghĩa trong thị trường:

Symmetrical Triangle đại diện cho một giai đoạn do dự và thiếu quyết đoán của thị trường. Cả phe mua và phe bán đều không chiếm được ưu thế. Thông thường, mô hình này được coi là một mô hình giá tiếp diễn. Nghĩa là, nếu xu hướng trước đó là tăng, giá có khả năng cao sẽ phá vỡ lên trên. Ngược lại, nếu xu hướng trước đó là giảm, giá có khả năng sẽ phá vỡ xuống dưới.

Tuy nhiên, đây không phải là quy luật tuyệt đối. Đôi khi nó cũng có thể hoạt động như một mô hình đảo chiều. Do đó, chiến lược an toàn nhất là không đoán trước hướng đi mà chờ đợi tín hiệu xác nhận.

Cách trade với Symmetrical Triangle:

1. Điểm vào lệnh (Entry): Kiên nhẫn chờ đợi!
   • Mua: Khi giá breakout và đóng cửa phía trên đường kháng cự dốc xuống.
   • Bán: Khi giá breakdown và đóng cửa phía dưới đường hỗ trợ dốc lên.
2. Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt ở phía đối diện của điểm breakout. Nếu bạn mua, đặt stop loss dưới đường hỗ trợ. Nếu bạn bán, đặt stop loss trên đường kháng cự.
3. Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Vẫn áp dụng phương pháp đo chiều cao của phần rộng nhất của tam giác và chiếu từ điểm breakout.

So sánh và tổng kết 3 loại mô hình Tam giác

Đặc điểm	Ascending Triangle	Descending Triangle	Symmetrical Triangle
Bản chất	Tăng giá (Bullish)	Giảm giá (Bearish)	Trung lập (Thường tiếp diễn)
Cạnh trên	Ngang (Kháng cự)	Dốc xuống (Kháng cự)	Dốc xuống (Kháng cự)
Cạnh dưới	Dốc lên (Hỗ trợ)	Ngang (Hỗ trợ)	Dốc lên (Hỗ trợ)
Tâm lý	Phe mua mạnh dần	Phe bán mạnh dần	Cân bằng, do dự
Hành động	Canh mua khi breakout	Canh bán khi breakdown	Chờ breakout một trong hai hướng

Lời kết

Các mô hình Tam giác là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Chúng kể cho chúng ta câu chuyện về sự giằng co và tích lũy năng lượng của thị trường trước một đợt biến động lớn. Việc nhận diện chính xác Ascending, Descending, và Symmetrical Triangle sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp xảy ra.

Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng không có mô hình nào là chắc chắn 100%. Luôn kết hợp phân tích mô hình với việc kiểm tra khối lượng giao dịch (volume) tại điểm breakout và xem xét bối cảnh chung của thị trường. Một breakout với volume lớn sẽ luôn đáng tin cậy hơn nhiều.

Trong Ngày 5, chúng ta sẽ tạm rời xa các mô hình biểu đồ lớn để đi sâu vào “tế bào” cấu tạo nên chúng. Chúng ta sẽ khám phá Thế giới Nến Nhật và các mẫu nến đảo chiều mạnh mẽ nhất, công cụ giúp bạn bắt tín hiệu sớm ngay tại các điểm xoay của thị trường.

Hãy tiếp tục theo dõi trọn vẹn Khóa học 12 ngày để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức quan trọng nào trên hành trình chinh phục thị trường của bạn!